MAYBANK

Công Ty

TDW ( HSX )

22 ()

- Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	84,937	-3,409	29,723	97,666
Lợi nhuận trước thuế:	22,883	18,115	32,723	30,910
Khấu hao tài sản cố định	-	-	38,943	39,442
Các khoản dự phòng	703	234	632	425
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-396	-2,745	-5,888	-7,743
Chi phí lãi vay	9,381	5,753	3,547	4,515
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	89,459	66,394	69,956	67,548
Tăng, giảm các khoản phải thu	11,025	-20,812	1,606	-5,733
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,371	-5,050	-301	-154
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-3,072	-29,487	-10,072	35,587
Tăng, giảm chi phí trả trước	910	-114	-11,226	-131
Tiền lãi vay đã trả	-9,357	-5,678	-3,507	-4,515
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,076	-5,062	-9,149	-6,184
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	11,247
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-72,778	-26,473	-16,852	-87,408
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-75,327	-95,374	-50,359	-61,439
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	5	28	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-660	-19,694	-64,199	-128,072
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2,283	83,832	90,017	94,751
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	924	4,758	7,661	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	7,230	3,271	5,477	-23,231
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	27,069	80,954	28,708	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-13,881	-41,253	-13,010	-13,043
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,958	-36,431	-10,221	-10,189
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	19,388	-26,611	18,348	-12,973
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	11,361	37,972	19,624	32,597
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	30,749	11,361	37,972	19,624

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015