MAYBANK

Công Ty

PFL ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Đô

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-13,388	-38,063	-1,195
Lợi nhuận trước thuế:	976	-21,077	-15,008
Khấu hao tài sản cố định	1,328	2,211	1,841
Các khoản dự phòng	-182	-10,077	1,759
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,748	1,266	-3,492
Chi phí lãi vay	6,028	4,163	8,577
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	5,992	-23,514	-6,323
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29,256	-70,794	7,297
Tăng, giảm hàng tồn kho	-34,319	86,685	882
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	44,487	1,452	-2,191
Tăng, giảm chi phí trả trước	-224	257	-13
Tiền lãi vay đã trả	-	-31,736	-424
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-343	-352
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-68	-72	-72
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	5,675	12,018	15,362
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,039	-582	-1,695
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	5,018	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	655	12,586	12,565
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,042	14	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	7,291	31,002	-14,033
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	7,291	45,820	1,168
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-14,818	-15,201
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-422	4,956	133
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	5,534	578	445
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	5,111	5,534	578

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015