MAYBANK

Công Ty

TIG ( HNX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-56,321	-154,311	-34,325	33,321
Lợi nhuận trước thuế:	69,965	56,436	113,499	36,336
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	1,179
Các khoản dự phòng	-24	-	31	-160
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-59,443	-25,299	-31,246	-31,985
Chi phí lãi vay	1,098	413	550	323
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	16,853	59,372	120,627	5,692
Tăng, giảm các khoản phải thu	-118,457	-94,786	-194,370	-6,914
Tăng, giảm hàng tồn kho	-5,697	-79,211	19,645	-41,734
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	68,292	-10,509	28,783	80,190
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,642	-2,304	-2,586	522
Tiền lãi vay đã trả	-996	-477	-	-1,768
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-12,381	-26,163	-7,295	-2,501
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-165
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	5,056	-117,203	-126,226	-63,010
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-32,400	-45,907	-67,136	-3,243
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	50	-	-	40
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-261,112	-796,857	-202,493	-196,318
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	270,814	693,570	194,384	116,125
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-47,800	-82,000	-60,182
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	17,212	33,400	3,600	80,496
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	10,492	46,390	27,418	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	41,995	102,647	264,087	118,311
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	123,500	265,000	114,562
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	58,025	13,700	71,931	49,535
Tiền chi trả nợ gốc vay	-16,029	-6,344	-72,844	-45,786
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-28,209	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-9,269	-168,868	103,537	88,623
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	72	240,689	137,152	48,529
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	62,552	71,821	240,689	137,152

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015