MAYBANK

Công Ty

LDP ( HNX )

21 ()

- Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - LADOPHAR

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	389	10,433	6,970	19,326
Lợi nhuận trước thuế:	16,360	22,388	20,565	24,086
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	5,021
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	0	-1
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-125	-92	-75	-109
Chi phí lãi vay	4,359	2,758	1,583	458
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	31,164	34,599	30,092	29,456
Tăng, giảm các khoản phải thu	3,559	8,490	-4,754	-11,070
Tăng, giảm hàng tồn kho	14,216	-34,745	-25,642	10,193
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-36,568	10,796	16,642	-979
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,790	641	-2,413	-2,275
Tiền lãi vay đã trả	-4,359	-2,758	-1,583	-440
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,238	-2,717	-3,539	-5,566
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	8
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-16,843	-7,518	-16,083	-33,710
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-16,967	-7,640	-16,158	-33,819
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	100	72	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	25	49	75	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	20,367	1,898	6,925	6,787
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	173,463	107,101	78,854	45,975
Tiền chi trả nợ gốc vay	-153,096	-94,886	-61,627	-27,835
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-10,316	-10,302	-11,354
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,914	4,813	-2,188	-7,597
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	6,805	1,992	4,180	11,777
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	0	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,719	6,805	1,992	4,180

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015