|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
389
|
10,433
|
6,970
|
19,326
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
16,360
|
22,388
|
20,565
|
24,086
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
5,021
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
0
|
-1
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-125
|
-92
|
-75
|
-109
|
Chi phí lãi vay
|
4,359
|
2,758
|
1,583
|
458
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
31,164
|
34,599
|
30,092
|
29,456
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
3,559
|
8,490
|
-4,754
|
-11,070
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
14,216
|
-34,745
|
-25,642
|
10,193
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-36,568
|
10,796
|
16,642
|
-979
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-1,790
|
641
|
-2,413
|
-2,275
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-4,359
|
-2,758
|
-1,583
|
-440
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,238
|
-2,717
|
-3,539
|
-5,566
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
8
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-16,843
|
-7,518
|
-16,083
|
-33,710
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-16,967
|
-7,640
|
-16,158
|
-33,819
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
100
|
72
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
25
|
49
|
75
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
20,367
|
1,898
|
6,925
|
6,787
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
173,463
|
107,101
|
78,854
|
45,975
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-153,096
|
-94,886
|
-61,627
|
-27,835
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-10,316
|
-10,302
|
-11,354
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
3,914
|
4,813
|
-2,188
|
-7,597
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
6,805
|
1,992
|
4,180
|
11,777
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
0
|
1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
10,719
|
6,805
|
1,992
|
4,180
|