MAYBANK

Công Ty

AME ( HNX )

7 ()

- Công ty Cổ phần Alphanam E&C

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-93,405	-46,276	92,571
Lợi nhuận trước thuế:	15,287	2,805	1,692
Khấu hao tài sản cố định	2,306	1,668	1,097
Các khoản dự phòng	2,955	2,548	1,998
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	689
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	87	-28	-307
Chi phí lãi vay	5,949	5,505	8,716
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	26,584	12,499	13,885
Tăng, giảm các khoản phải thu	-149,980	-38,386	32,816
Tăng, giảm hàng tồn kho	13,533	-29,267	-9,909
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-25,247	58,069	63,820
Tăng, giảm chi phí trả trước	20	4,888	1,070
Tiền lãi vay đã trả	-5,953	-5,547	-8,716
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-522	-372	-395
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	19,010	40,624	-39,611
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,337	-7,947	-1,036
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	291	414	45
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-38,882
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20,747	48,141	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	310	16	261
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	93,150	5,397	-54,137
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	172,696	67,338	112,198
Tiền chi trả nợ gốc vay	-79,546	-61,941	-166,335
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	18,755	-255	-1,178
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,318	3,573	4,751
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	12,741	22,073	3,318	3,573

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015