MAYBANK

Công Ty

DNY ( UPCOM)

2 ()

- Công ty Cổ phần Thép DANA - Ý

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	356,219	317,892	143,127
Lợi nhuận trước thuế:	88,149	22,935	10,654
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-922
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-245	4,944	804
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,095	-1,582	-633
Chi phí lãi vay	45,731	55,065	53,224
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	288,566	237,512	190,684
Tăng, giảm các khoản phải thu	68,793	59,470	-56,825
Tăng, giảm hàng tồn kho	26,090	118,433	-271,201
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24,658	-31,868	330,437
Tăng, giảm chi phí trả trước	-828	-6,412	4,086
Tiền lãi vay đã trả	-45,947	-55,346	-53,149
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,699	-2,385	-904
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-95,466	-79,752	-143,825
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-88,907	-66,866	-142,782
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	864	100	545
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-25,384	-13,563	-2,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	15,563	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,398	578	412
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-227,783	-213,787	9,423
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	13,500
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-13,500
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	2,033,999	2,044,043	1,786,876
Tiền chi trả nợ gốc vay	-2,234,783	-2,230,830	-1,763,953
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-27,000	-27,000	-13,500
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	32,970	24,353	8,725
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	48,877	24,523	15,798
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	0	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	258	81,846	48,877	24,523

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015