|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
356,219
|
317,892
|
143,127
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
88,149
|
22,935
|
10,654
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
-922
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-245
|
4,944
|
804
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-2,095
|
-1,582
|
-633
|
Chi phí lãi vay
|
45,731
|
55,065
|
53,224
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
288,566
|
237,512
|
190,684
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
68,793
|
59,470
|
-56,825
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
26,090
|
118,433
|
-271,201
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
24,658
|
-31,868
|
330,437
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-828
|
-6,412
|
4,086
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-45,947
|
-55,346
|
-53,149
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-4,699
|
-2,385
|
-904
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-95,466
|
-79,752
|
-143,825
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-88,907
|
-66,866
|
-142,782
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
864
|
100
|
545
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-25,384
|
-13,563
|
-2,000
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
15,563
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,398
|
578
|
412
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-227,783
|
-213,787
|
9,423
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
13,500
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-13,500
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
2,033,999
|
2,044,043
|
1,786,876
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-2,234,783
|
-2,230,830
|
-1,763,953
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-27,000
|
-27,000
|
-13,500
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
32,970
|
24,353
|
8,725
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
48,877
|
24,523
|
15,798
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
258
|
81,846
|
48,877
|
24,523
|