MAYBANK

Công Ty

PHH ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-76,622	-107,567	238,104	-5,099
Lợi nhuận trước thuế:	-21,616	30,352	8,798	-
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	390	18,308	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,804	-4,388	-6,720	-
Chi phí lãi vay	5,590	2,323	6,840	-
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-14,700	34,785	34,639	-
Tăng, giảm các khoản phải thu	4,735	35,114	-61,890	-
Tăng, giảm hàng tồn kho	-176,165	200,490	-102,436	-
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	123,318	-373,990	341,342	-
Tăng, giảm chi phí trả trước	-848	6,474	39,268	-
Tiền lãi vay đã trả	-9,351	-2,323	-6,840	-11,276
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,489	-6,536	-3,018	-1,679
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-34
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-6,285	-18,588	-19,905	-3,264
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,695	-24,469	-27,137	-4,430
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	188	874	1,145	432
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,300	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-4,500	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	3,289	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,733	5,007	6,087	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	161,093	-90,117	19,103	23,293
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	2,000	8,520	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	345,848	210,973	591,421	514,971
Tiền chi trả nợ gốc vay	-186,517	-305,888	-572,319	-491,677
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-239	-3,722	-	-1
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	78,185	-216,272	237,302	14,930
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	105,783	322,055	84,752	69,805
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	17
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	183,968	105,783	322,055	84,752

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015