MAYBANK

Công Ty

SQC ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn – Quy Nhơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	26,618	26,437	63,784	299,060
Lợi nhuận trước thuế:	-18,362	-56,593	-92,318	-124,831
Khấu hao tài sản cố định	21,050	28,715	31,550	32,983
Các khoản dự phòng	1,100	-22,549	30,088	-461
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	5	-216	2,234	2,244
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-413	-3,792	5,544	61,613
Chi phí lãi vay	-	1,406	3,108	8,946
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3,381	-53,105	-19,794	-19,506
Tăng, giảm các khoản phải thu	7,518	-12,614	6,069	127,765
Tăng, giảm hàng tồn kho	85,100	60,191	5,190	12,810
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-69,342	-153,765	69,371	180,483
Tăng, giảm chi phí trả trước	-38	187,147	6,495	8,054
Tiền lãi vay đã trả	-	-1,417	-3,152	-9,031
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,516
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	578	4,580	4,623	63,813
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	-3,083
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	170	4,560	4,505	1,335
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-309,900	-186,750
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	310,000	252,251
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	407	20	19	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-	-34,615	-65,214	-367,828
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-209,431
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	12,562	93,489
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-34,615	-77,775	-251,887
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	27,196	-3,598	3,194	-4,955
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	516	4,113	918	5,910
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0	1	-37
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	27,712	516	4,113	918

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015