MAYBANK

Công Ty

TKC ( HNX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-12,151	12,432	1,219	54,348
Lợi nhuận trước thuế:	36,540	21,974	10,628	4,266
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	3,088
Các khoản dự phòng	-	-	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,806	478	298	-1,925
Chi phí lãi vay	15,726	9,137	11,708	9,751
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	60,064	37,751	26,859	15,180
Tăng, giảm các khoản phải thu	-82,881	-43,703	-179,367	-16,695
Tăng, giảm hàng tồn kho	-290,442	-37,706	-19,680	76,903
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	321,053	68,834	187,775	-10,994
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,007	-1,154	-475	1,460
Tiền lãi vay đã trả	-15,726	-9,137	-11,618	-9,751
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,171	-2,363	-2,181	-35
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-1,720
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-27,392	-34,004	-7,072	-20,912
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-31,570	-43,846	-14,127	-22,673
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	2,790	1,773	1,688	1,070
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-5,000	-8,610	-8,601	-490
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	2,388	4,516	11,131	175
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2,128	-2,858	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4,946	14,809	2,638	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,182	211	199	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	87,066	55,451	6,343	-26,121
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	771,090	356,343	152,350	90,279
Tiền chi trả nợ gốc vay	-673,792	-290,713	-146,000	-113,947
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,233	-10,180	-6	-2,453
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	47,523	33,879	490	7,315
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	49,243	15,364	14,874	7,560
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	96,767	49,243	15,364	14,874

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015