TLG (
HSX
)
26
()
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 120,407 | 292,908 | 151,031 | 219,055 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 334,606 | 306,364 | 249,203 | 191,453 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 37,430 |
| Các khoản dự phòng | 1,629 | -9,243 | 3,441 | 10,553 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 32 | 548 | 313 | -41 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -16,289 | -16,154 | -9,312 | -9,534 |
| Chi phí lãi vay | 9,500 | 10,697 | 11,132 | 14,852 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 379,276 | 336,535 | 293,992 | 244,713 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -78,789 | -23,364 | -18,784 | 4,970 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -55,196 | -31,581 | 1,904 | 21,030 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 12,954 | 52,954 | 32,436 | 29,842 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -8,002 | 63,471 | -62,587 | -3,416 |
| Tiền lãi vay đã trả | -9,502 | -10,858 | -11,186 | -15,201 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -69,216 | -63,781 | -58,376 | -46,175 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -16,708 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -129,599 | -118,438 | -32,881 | -15,474 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -146,128 | -135,038 | -47,664 | -29,358 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 1,852 | 1,272 | 1,421 | 5,644 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 14,677 | 15,328 | 13,362 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -61,365 | -176,400 | -8,936 | -62,827 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | 22,500 | - | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 550,564 | 602,934 | 615,674 | 602,862 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -576,921 | -654,127 | -571,032 | -654,043 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -57,508 | -125,207 | -53,578 | -11,646 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -70,557 | -1,930 | 109,214 | 140,754 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 424,423 | 426,351 | 317,197 | 176,450 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 3 | 2 | -60 | -6 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 353,869 | 424,423 | 426,351 | 317,197 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015