MAYBANK

Công Ty

LHC ( HNX )

58 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thuỷ lợi Lâm Đồng

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	122,773	75,074	43,590	14,662
Lợi nhuận trước thuế:	71,765	66,930	53,973	35,478
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	26,667
Các khoản dự phòng	4,004	5,675	587	175
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-5	-8	-0	-63
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-2,230	-4,489	-3,779	-2,723
Chi phí lãi vay	476	878	404	607
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	113,783	103,075	81,037	60,141
Tăng, giảm các khoản phải thu	-29,329	-34,621	-31,974	-32,187
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17,137	8,049	2,393	-6,574
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	85,263	15,009	7,821	-2,106
Tăng, giảm chi phí trả trước	-17,171	-725	-3,663	2,819
Tiền lãi vay đã trả	-476	-878	-404	-607
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-11,894	-14,664	-11,265	-6,485
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-340
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-80,914	-35,253	-68,897	-19,711
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-87,581	-44,560	-59,357	-23,844
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	19,181	4,588	3,164	1,256
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-21,570	-14,513	-31,509	-10,058
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	19,443	17,765	17,592	10,803
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12,125	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,739	1,467	1,213	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-16,581	-21,312	15,539	-12,638
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	8,603	-	23,015	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	73,342	88,312	37,099	43,452
Tiền chi trả nợ gốc vay	-76,555	-99,149	-22,377	-42,267
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21,970	-10,475	-22,198	-13,823
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	25,279	18,509	-9,768	-17,687
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	45,354	26,842	36,580	54,255
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	5	3	29	13
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	70,638	45,354	26,842	36,580

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015