MAYBANK

Công Ty

FDC ( HSX )

9 ()

- Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	97,600	-2,474	7,202
Lợi nhuận trước thuế:	16,728	-21,883	11,284
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	334	-3,696	30,397
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	6,720	-403	80
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	1,033	-2,852	-36,789
Chi phí lãi vay	11,524	6,941	7,324
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	53,267	-3,270	21,856
Tăng, giảm các khoản phải thu	-143,799	86,908	-101,203
Tăng, giảm hàng tồn kho	-24,621	5,972	17,618
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	3,730	-58,987	-20,473
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,416	2,700	11,675
Tiền lãi vay đã trả	-12,370	-6,952	-3,892
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,413	-1,938	-2,701
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-117,546	-61,571	132,145
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-7,391	-70,704	-25,661
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	3,718	101	328
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-133,972	-22,890	-359,507
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	17,904	30,586	704,906
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-328,235
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	300	103,534
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,195	1,037	36,780
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	21,337	58,360	-162,069
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	39,403
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-300
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	213,691	243,771	62,842
Tiền chi trả nợ gốc vay	-179,988	-148,321	-152,289
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-6	-	-111,725
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	1,390	-5,685	-22,722
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	9,051	14,333	37,054
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	403	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	30,225	10,442	9,051	14,333

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015