MAYBANK

Công Ty

PSP ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ - PTSC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	67,173	8,393	108,521	-4,300
Lợi nhuận trước thuế:	18,890	4,763	35,318	26,045
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	21,212
Các khoản dự phòng	4,030	15,684	3,025	1,458
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1	-1	-900	-21
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-739	-2,088	-2,680	-5,755
Chi phí lãi vay	10,559	13,994	14,762	14,561
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	61,428	60,668	73,750	57,500
Tăng, giảm các khoản phải thu	3,932	29,950	14,003	16,487
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,668	1,436	-6,632	-3,997
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	15,212	-55,936	45,495	-392
Tăng, giảm chi phí trả trước	-182	-4,128	3,479	8,045
Tiền lãi vay đã trả	-15,267	-18,399	-18,727	-19,495
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-500	-1,114	-1,171	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-62,447
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-29,640	-11,266	-82,901	-16,124
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-30,382	-13,462	-85,575	-21,940
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	409	201	61	114
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	333	1,995	2,614	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-24,333	-30,282	-23,832	-6,708
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	33,000
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	26,210	7,854	7,854	5,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-50,356	-20,566	-31,686	-44,708
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-187	-17,570	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	13,200	-33,155	1,788	-27,132
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	26,963	60,117	58,328	85,445
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	1	0	15
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	40,164	26,963	60,117	58,328

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015