MAYBANK

Công Ty

ITC ( HSX )

12 ()

- Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-33,459	-617,468	-149,602	205,588
Lợi nhuận trước thuế:	83,546	28,971	7,711	7,544
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	13,286	5,210	-418	-7,966
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,917	-3,856	-3,642	-4,949
Chi phí lãi vay	1,133	4,954	12,295	22,167
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	101,209	39,722	20,315	22,382
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52,775	40,871	-136,719	85,558
Tăng, giảm hàng tồn kho	-109,107	-1,012,044	-15,566	70,880
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	45,984	320,650	-8,196	82,936
Tăng, giảm chi phí trả trước	-14,628	-1,343	-741	674
Tiền lãi vay đã trả	-1,276	-5,322	-9,657	-33,757
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,865	-0	-	-22,749
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-142,740	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	16,157	6,471	8,771	8,562
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-5,398	-3,774	-	-573
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	3,842	7,835	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	45,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-45,000	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-44,719	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	64,388	5,000	-	7,832
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,887	1,402	936	1,303
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	11,713	653,291	140,165	-207,523
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	443,171	820,498	276,449	50,379
Tiền chi trả nợ gốc vay	-431,457	-167,208	-136,284	-257,902
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-5,589	42,293	-666	6,627
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	50,855	8,562	9,228	2,600
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	45,266	50,855	8,562	9,228

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015