|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
-33,459
|
-617,468
|
-149,602
|
205,588
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
83,546
|
28,971
|
7,711
|
7,544
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
13,286
|
5,210
|
-418
|
-7,966
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-1,917
|
-3,856
|
-3,642
|
-4,949
|
Chi phí lãi vay
|
1,133
|
4,954
|
12,295
|
22,167
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
101,209
|
39,722
|
20,315
|
22,382
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-52,775
|
40,871
|
-136,719
|
85,558
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-109,107
|
-1,012,044
|
-15,566
|
70,880
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
45,984
|
320,650
|
-8,196
|
82,936
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-14,628
|
-1,343
|
-741
|
674
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-1,276
|
-5,322
|
-9,657
|
-33,757
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2,865
|
-0
|
-
|
-22,749
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-142,740
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
16,157
|
6,471
|
8,771
|
8,562
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-5,398
|
-3,774
|
-
|
-573
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
3,842
|
7,835
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
45,000
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-45,000
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-44,719
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
64,388
|
5,000
|
-
|
7,832
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,887
|
1,402
|
936
|
1,303
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
11,713
|
653,291
|
140,165
|
-207,523
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
443,171
|
820,498
|
276,449
|
50,379
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-431,457
|
-167,208
|
-136,284
|
-257,902
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-5,589
|
42,293
|
-666
|
6,627
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
50,855
|
8,562
|
9,228
|
2,600
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
45,266
|
50,855
|
8,562
|
9,228
|