MAYBANK

Công Ty

MCG ( HSX )

1 ()

- Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-23,878	39,137	26,805	196,911
Lợi nhuận trước thuế:	15,241	9,781	27,002	41,937
Khấu hao tài sản cố định	24,411	17,094	11,471	9,625
Các khoản dự phòng	-26,502	-6,454	-2,994	505
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	379	126	1,378	14
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	19,131	-968	-105,241	-71,322
Chi phí lãi vay	18,021	16,462	76,114	48,635
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	50,681	36,040	7,731	29,393
Tăng, giảm các khoản phải thu	-91,455	-76,405	41,760	190,296
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,441	131,493	-36,037	513,669
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	46,092	-14,487	54,161	-447,591
Tăng, giảm chi phí trả trước	399	-82	-59	373
Tiền lãi vay đã trả	-25,337	-36,132	-40,900	-83,728
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,243	-771	-618	-5,247
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-254
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-73,231	-118,319	388,219	-5,522
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-108,680	-141,416	-42,567	-79,138
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	727	1,020	77,490	83,154
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-20,000	-28,106
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	20,000	12,028	16,078
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-19	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	34,742	1,500	355,760	710
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	0	577	5,509	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	96,338	-45,878	-303,865	-196,799
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	148,108	86,002	62,631	406,500
Tiền chi trả nợ gốc vay	-51,770	-131,881	-366,496	-603,299
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-770	-125,060	111,159	-5,410
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	12,241	137,301	26,140	31,551
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	2	-0	2	-1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	11,473	12,241	137,301	26,140

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015