MAYBANK

Công Ty

NBP ( HNX )

11 ()

- Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-32,898	70,347	53,295	-4,485
Lợi nhuận trước thuế:	47,666	27,086	62,588	57,764
Khấu hao tài sản cố định	4,630	6,262	7,911	7,004
Các khoản dự phòng	35	-60	98	-442
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,438	-1,310	-1,512	-4,122
Chi phí lãi vay	-	-	-	28
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	48,892	31,978	69,086	60,232
Tăng, giảm các khoản phải thu	-84,145	55,343	12,046	-16,944
Tăng, giảm hàng tồn kho	928	12,719	5,066	41,264
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	9,789	18,003	-24,559	-67,886
Tăng, giảm chi phí trả trước	12,290	-24,174	2,311	-6,270
Tiền lãi vay đã trả	-	-	-	-28
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,238	-17,652	-5,921	-12,068
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-2,785
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	721	7,089	-11,262	39,842
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-2,652	-4,365	-2,485	-4,280
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	172	-	-	774
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-10,000	-90,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	10,000	-	130,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	3,201	1,454	1,222	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-18,978	-19,562	-22,955	-56,764
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-	-40,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-18,978	-19,562	-22,955	-16,764
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-51,155	57,874	19,077	-21,407
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	129,495	71,621	52,544	73,951
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	78,340	129,495	71,621	52,544

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015