DDN (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần Dược Thiết bị Y tế Đà Nẵng
| 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 52,207 | -3,995 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 21,374 | 20,718 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | - | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -30 | -9 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -890 | -1,395 |
| Chi phí lãi vay | 8,899 | 9,255 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 30,808 | 29,866 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 25,035 | -60,860 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -6,544 | 14,781 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 18,053 | 19,052 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -87 | 44 |
| Tiền lãi vay đã trả | -9,315 | -9,729 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -4,962 | 4,300 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -5,319 | -171 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -6,209 | -1,566 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 890 | 1,395 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -42,340 | -6,951 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 994,000 | 903,328 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -1,036,340 | -901,207 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | -9,072 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 4,548 | -11,117 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 125,309 | 136,417 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 30 | 9 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 129,886 | 125,309 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015