|
2017
|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
109,484
|
-27,387
|
73,705
|
-353,089
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
907,379
|
590,628
|
187,112
|
335,034
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
664
|
81,778
|
292,519
|
468
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-604
|
3,449
|
286
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-15,184
|
-20,719
|
38,178
|
-16,088
|
Chi phí lãi vay
|
54,981
|
73,196
|
81,049
|
79,682
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
986,576
|
762,731
|
629,594
|
430,108
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-41,627
|
-26,455
|
31,792
|
-21,705
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-563,270
|
-703,465
|
-463,210
|
-627,183
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
16,952
|
170,232
|
75,725
|
76,336
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-45,326
|
-6,687
|
-31,247
|
-6,200
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-55,961
|
-70,946
|
-80,553
|
-79,682
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-153,620
|
-160,482
|
-67,772
|
-79,187
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-264,086
|
145,935
|
-43,681
|
-3,021
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-115,444
|
-87,267
|
-70,365
|
-34,531
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
8,426
|
164,944
|
302
|
642
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
26,152
|
9,149
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-160,000
|
64,306
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2,932
|
3,951
|
230
|
21,719
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
174,400
|
-1,261
|
-29,846
|
-114,006
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
975,036
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
3,091,939
|
3,251,108
|
4,745,830
|
6,042,964
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-3,707,380
|
-3,006,685
|
-4,752,996
|
-5,915,062
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-185,194
|
-245,685
|
-22,679
|
-241,908
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
19,798
|
117,288
|
179
|
-470,116
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
155,348
|
37,885
|
37,706
|
507,822
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
62
|
176
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
175,209
|
155,348
|
37,885
|
37,706
|