MAYBANK

Công Ty

HSG ( HSX )

5 ()

- Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-2,173,432	1,641,219	1,280,225	-915,376
Lợi nhuận trước thuế:	1,642,639	1,906,750	832,315	523,389
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	353,993
Các khoản dự phòng	21,765	11,864	24,628	7,493
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	7,248	4,522	39,200	8,461
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-23,207	-6,762	-1,831	2,131
Chi phí lãi vay	482,276	209,035	224,013	183,559
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	2,836,001	2,674,096	1,600,191	1,079,026
Tăng, giảm các khoản phải thu	-1,940,120	-275,399	70,086	-501,432
Tăng, giảm hàng tồn kho	-4,062,360	-1,278,776	1,191,052	-1,727,480
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	1,990,195	1,251,763	-1,092,413	553,789
Tăng, giảm chi phí trả trước	-104,000	-110,709	-26,873	9,913
Tiền lãi vay đã trả	-470,783	-209,357	-222,445	-182,868
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-340,324	-377,578	-196,935	-102,155
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-44,168
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-3,994,007	-1,293,095	-706,697	-1,163,526
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-4,016,935	-1,306,700	-735,065	-1,192,559
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	49,678	5,358	27,912	20,653
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-27,450	-900	-7,496	6,360
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	4,367	4,273	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	701	4,781	3,680	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	5,888,824	-47,835	-442,572	2,060,371
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	34,602	116,396	64,722	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-1	-49	-3
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	27,410,328	12,715,960	13,314,829	12,580,816
Tiền chi trả nợ gốc vay	-21,212,709	-12,485,357	-13,606,184	-10,328,224
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-196,363	-327,039	-144,059	-192,218
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-278,614	300,290	130,957	-18,531
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	576,621	276,693	155,963	177,313
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-5,635	-363	-10,226	-2,819
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	292,371	576,621	276,693	155,963

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015