CTN (
UPCOM)
- Công ty Cổ phần Xây dựng công trình ngầm
| 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 4,057 | -15,343 |
| Lợi nhuận trước thuế: | -7,010 | -67,182 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | 2,709 | 2,731 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -214 | -4,519 |
| Chi phí lãi vay | 5,177 | 5,568 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 9,561 | -54,693 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 66,177 | -111 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -37,221 | 9,605 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -29,829 | 1,488 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -1,910 | -1,467 |
| Tiền lãi vay đã trả | -2,625 | -6,011 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | - | -220 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | -305,922 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 722 | 98,415 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -2,242 | -17,936 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 180 | 882 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 110,030 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 2,750 | 1,816 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 34 | 3,624 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -1,024 | -81,222 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 48,212 | 46,426 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -49,236 | -127,649 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 3,755 | 1,850 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 1,850 | 36,239 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 5,605 | 38,089 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015