|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
42,555
|
-7,338
|
1,285
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
6,944
|
1,387
|
18,446
|
Khấu hao tài sản cố định
|
7,581
|
7,510
|
7,326
|
Các khoản dự phòng
|
583
|
1,100
|
-243
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
77
|
596
|
142
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-1,076
|
647
|
-4,187
|
Chi phí lãi vay
|
864
|
961
|
598
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
14,973
|
12,201
|
22,082
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
21,151
|
-10,001
|
-8,660
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
17,857
|
15,549
|
-21,955
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-1,836
|
-22,192
|
16,216
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-6,338
|
342
|
-1,044
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-864
|
-961
|
-579
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1,508
|
-1,826
|
-4,493
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-506
|
-8,860
|
-6,735
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1,626
|
-8,888
|
-10,945
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
233
|
-
|
4,100
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
887
|
28
|
110
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-5,265
|
10,859
|
8,209
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
131,898
|
71,466
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-113,534
|
-55,757
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-2,487
|
-7,505
|
-7,500
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
36,784
|
-5,340
|
2,759
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
11,549
|
16,888
|
14,128
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-0
|
1
|
1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
48,333
|
11,549
|
16,888
|