MAYBANK

Công Ty

ONE ( HNX )

3 ()

- Công ty Cổ phần Truyền thông số 1

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	32,813	25,036	-161,201	7,529
Lợi nhuận trước thuế:	10,480	12,261	12,219	8,440
Khấu hao tài sản cố định	456	1,787	2,080	2,318
Các khoản dự phòng	3,381	-905	1,034	-412
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	254	302	2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-269	-625	-241	-1,157
Chi phí lãi vay	11,767	12,094	8,127	2,541
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	25,815	24,866	23,521	11,732
Tăng, giảm các khoản phải thu	11,565	-39,793	-112,059	-37,413
Tăng, giảm hàng tồn kho	-30,838	80,334	-93,200	-14,503
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	23,317	-23,203	11,564	51,675
Tăng, giảm chi phí trả trước	561	125	18,408	375
Tiền lãi vay đã trả	-	-12,510	-7,094	-2,531
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-3,737	-1,832	-3,498
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	1,693
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-155	250	10	1,638
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-155	-375	-231	-818
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	1,323
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	-	625	241	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-22,685	-29,759	145,693	19,354
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	9,511	755	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	211,496	262,027	125,576
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-250,766	-114,685	-101,238
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-2,404	-4,983
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	9,973	-4,474	-15,499	28,521
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	15,630	20,102	35,601	7,080
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	2	-1	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	25,603	15,630	20,102	35,601

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015