MAYBANK

Công Ty

SDJ ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Sông Đà 25

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-21,237	-4,316	9,134	7,064
Lợi nhuận trước thuế:	2,123	2,406	482	716
Khấu hao tài sản cố định	5,094	4,530	5,015	4,627
Các khoản dự phòng	-155	-1,141	-562	-1,215
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-97	-4,473	-29	-231
Chi phí lãi vay	4,338	3,446	3,490	5,461
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	11,304	4,768	8,396	9,357
Tăng, giảm các khoản phải thu	-21,797	-1,054	37,276	36,743
Tăng, giảm hàng tồn kho	25,199	8,854	18,756	-6,165
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-33,130	-12,325	-52,021	-26,673
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,334	-842	217	-839
Tiền lãi vay đã trả	-4,147	-3,446	-3,490	-5,461
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-	-	-100
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	202
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-383	3,489	-1,775	-1,792
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-480	-3,174	-1,804	-2,844
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	93	6,636	-	985
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	4	27	29	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	20,835	1,428	-10,491	-1,759
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	80,327	82,476	52,273	59,256
Tiền chi trả nợ gốc vay	-59,492	-81,048	-62,764	-61,016
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-785	600	-3,132	3,512
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	1,354	754	3,886	374
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	569	1,354	754	3,886

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015