TCM (
HSX
)
13
()
- Công ty Cổ phần Dệt may Thành Công
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 285,930 | 240,125 | -8,914 | 230,766 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 235,151 | 133,276 | 166,958 | 181,703 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - | - | 58,541 |
| Các khoản dự phòng | 6,981 | 4,519 | -16,012 | 8,651 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 1,444 | 15,341 | 16,032 | 5,297 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -36,716 | -9,582 | -12,243 | -7,652 |
| Chi phí lãi vay | 47,847 | 37,659 | 27,383 | 26,965 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 360,868 | 267,451 | 251,326 | 273,506 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | -26,555 | -159,274 | -67,986 | 5,064 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -100,196 | 46,876 | -127,602 | -21,803 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 143,832 | 126,260 | 54,272 | 17,986 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | 5,825 | 38,647 | -66,149 | 6,992 |
| Tiền lãi vay đã trả | -47,263 | -36,266 | -27,370 | -27,057 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -43,081 | -16,539 | -14,586 | -16,879 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - | - | -7,042 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -120,810 | -204,668 | -230,176 | -97,099 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -93,407 | -189,363 | -239,723 | -100,352 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 81,772 | 5,666 | 4,269 | 3,684 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -146,705 | -25,000 | - | -2,900 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 25,000 | - | - | - |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | -475 | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 4,997 | - | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 7,534 | 4,503 | 5,278 | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -130,994 | -27,293 | 186,567 | -110,952 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 2,537,271 | 2,560,399 | 2,338,483 | 1,841,503 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -2,585,723 | -2,511,026 | -2,093,009 | -1,903,365 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -32,946 | -40,883 | -58,907 | -49,090 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 34,125 | 8,164 | -52,524 | 22,715 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 96,377 | 88,198 | 140,749 | 118,097 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -18 | 15 | -27 | -63 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 130,484 | 96,377 | 88,198 | 140,749 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015