MAYBANK

Công Ty

HHC ( HNX )

101 ()

- Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	13,160	70,059	52,625	28,509
Lợi nhuận trước thuế:	42,257	42,025	34,163	34,024
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-	-	-	-689
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-51	-408	-67	-220
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-3,912	-5,817	-3,966	-4,887
Chi phí lãi vay	16	16	16	16
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	57,486	57,725	48,280	44,446
Tăng, giảm các khoản phải thu	7,536	24,483	-16,253	-18,487
Tăng, giảm hàng tồn kho	-196	-14,262	-6,353	1,812
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-31,543	10,166	32,917	7,423
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,935	-535	1,154	1,696
Tiền lãi vay đã trả	-16	-16	-33	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-9,335	-7,180	-6,891	-8,426
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-43,111	-121,256	-1,465	-24,403
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-131,340	-63,881	-25,735	-19,990
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	464	197	5	171
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-133,000	-10,000	-60,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	71,000	30,000	50,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,766	4,428	4,265	5,415
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-8,214	76,645	-12,086	-12,328
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	93,074	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-0	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8,214	-16,428	-12,086	-12,328
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-38,165	25,448	39,075	-8,222
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	115,776	89,988	50,877	58,999
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	54	340	37	100
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	77,665	115,776	89,988	50,877

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015