|
2017
|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
6,211
|
2,362
|
24,266
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
22,354
|
13,150
|
6,001
|
Khấu hao tài sản cố định
|
14,123
|
11,195
|
10,165
|
Các khoản dự phòng
|
778
|
2,534
|
367
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-35
|
-88
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-165
|
-93
|
-80
|
Chi phí lãi vay
|
12,236
|
13,186
|
13,550
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
70,433
|
39,937
|
29,915
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
589
|
838
|
694
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-8,317
|
-6,026
|
-9,285
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-37,426
|
-8,297
|
16,591
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-2,315
|
-463
|
921
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-16,754
|
-19,945
|
-14,615
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-3,682
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-47,965
|
-11,095
|
-7,085
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-46,130
|
-11,288
|
-7,165
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-2,000
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
100
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
165
|
93
|
80
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
51,102
|
7,671
|
-18,385
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
59,876
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
251,698
|
214,617
|
163,041
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-260,472
|
-206,946
|
-181,426
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
9,348
|
-1,062
|
-1,204
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
3,765
|
4,827
|
5,943
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
88
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
13,112
|
3,765
|
4,827
|