MAYBANK

Công Ty

DTC ( HNX )

- Công ty Cổ phần Đông Triều Viglacera

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	6,211	2,362	24,266
Lợi nhuận trước thuế:	22,354	13,150	6,001
Khấu hao tài sản cố định	14,123	11,195	10,165
Các khoản dự phòng	778	2,534	367
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-35	-88
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-165	-93	-80
Chi phí lãi vay	12,236	13,186	13,550
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	70,433	39,937	29,915
Tăng, giảm các khoản phải thu	589	838	694
Tăng, giảm hàng tồn kho	-8,317	-6,026	-9,285
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-37,426	-8,297	16,591
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,315	-463	921
Tiền lãi vay đã trả	-16,754	-19,945	-14,615
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-3,682	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-47,965	-11,095	-7,085
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-46,130	-11,288	-7,165
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-2,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	100	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	165	93	80
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	51,102	7,671	-18,385
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	59,876	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	251,698	214,617	163,041
Tiền chi trả nợ gốc vay	-260,472	-206,946	-181,426
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	9,348	-1,062	-1,204
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	3,765	4,827	5,943
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	88
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	13,112	3,765	4,827

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015