MAYBANK

Công Ty

VSH ( HSX )

17 ()

- Công ty Cổ phần Thuỷ điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	380,073	256,212	260,967	47,357
Lợi nhuận trước thuế:	320,989	280,842	283,035	401,238
Khấu hao tài sản cố định	80,398	80,713	78,679	76,590
Các khoản dự phòng	-	-	-	-1,268
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	528	14,469	15,305	1,657
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-36,159	-52,946	-29,499	-29,659
Chi phí lãi vay	1,091	5,197	8,785	3,295
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	366,847	328,274	356,306	451,854
Tăng, giảm các khoản phải thu	42,829	-40,339	358,793	-288,241
Tăng, giảm hàng tồn kho	-2,163	-3,055	-343,151	1,075
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	24,483	-4,097	-50,415	-78,825
Tăng, giảm chi phí trả trước	-492	215	-1,173	1
Tiền lãi vay đã trả	-7,077	-4,902	-8,889	-3,430
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-36,668	-19,673	-40,963	-35,079
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-885,641	-1,886,059	-540,363	78,140
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,254,916	-1,304,172	-560,792	-351,006
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	-	428,261
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-32,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	42,445	48,143	21,928	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	335,937	797,084	1,202,675	-469,470
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	864,218	1,477,977	2,389,305	964,928
Tiền chi trả nợ gốc vay	-322,041	-474,653	-774,148	-1,389,392
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-206,240	-206,240	-412,482	-45,006
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-169,631	-832,763	923,278	-343,973
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	320,474	1,153,237	229,959	573,932
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	150,843	320,474	1,153,237	229,959

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015