MAYBANK

Công Ty

NST ( HNX )

21 ()

- Công ty Cổ phần Ngân Sơn

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-7,103	16,679	191,171	100,133
Lợi nhuận trước thuế:	16,045	15,046	-25,070	16,021
Khấu hao tài sản cố định	20,093	-	-	-
Các khoản dự phòng	-376	-3,497	-6,565	8,980
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	11	-88	1,072	313
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-129	-727	-1,066	-529
Chi phí lãi vay	9,901	10,303	20,030	33,353
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	45,545	41,852	10,071	78,857
Tăng, giảm các khoản phải thu	-69,045	28,563	-257,374	145,812
Tăng, giảm hàng tồn kho	-56,224	-10,329	199,136	-19,270
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-20,192	-100,228	264,276	-66,471
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,141	-4,754	174	590
Tiền lãi vay đã trả	-8,409	-8,913	-25,393	-33,608
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-625	-	-4,206
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-28,528	-2,284	-2,872	-13,278
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-28,657	-3,011	-6,508	-17,579
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	52	36	3,517	98
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	3,770
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	78	691	120	432
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	26,977	-1,450	-184,931	-90,381
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	529,672	505,667	468,913	672,173
Tiền chi trả nợ gốc vay	-502,213	-506,409	-650,633	-753,148
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-483	-708	-3,211	-9,406
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-8,654	12,945	3,368	-3,527
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	18,841	5,895	2,527	6,054
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	49	1	-0	-0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	10,237	18,841	5,895	2,527

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015