|
2016
|
2015
|
2014
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
40,167
|
12,729
|
-12,774
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
-76,643
|
-54,375
|
-17,235
|
Khấu hao tài sản cố định
|
3,979
|
4,997
|
6,395
|
Các khoản dự phòng
|
-5,402
|
3,239
|
2,169
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-29
|
-3,994
|
-763
|
Chi phí lãi vay
|
36,307
|
41,602
|
46,497
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-41,787
|
-8,530
|
37,063
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-26,084
|
89,284
|
42,889
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
110,289
|
-30,915
|
-41,746
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
3,724
|
1,175
|
-5,368
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
1,187
|
1,196
|
334
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-7,129
|
-39,323
|
-46,311
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
366
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-2,971
|
4,133
|
47
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
-716
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
4,095
|
704
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-3,000
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
29
|
38
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-36,023
|
-19,959
|
12,748
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
31,135
|
185,586
|
208,304
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-67,157
|
-205,545
|
-195,556
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
1,174
|
-3,096
|
21
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
1,749
|
4,845
|
4,825
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-
|
-
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
2,923
|
1,749
|
4,845
|