MAYBANK

Công Ty

KDF ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	67,683	169,214
Lợi nhuận trước thuế:	174,252	176,138
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-1,437	1,575
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-42	-62
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-9,350	-11,247
Chi phí lãi vay	21,508	16,139
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	259,057	233,185
Tăng, giảm các khoản phải thu	-134,120	-30,365
Tăng, giảm hàng tồn kho	7,284	-35,533
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-13,538	73,251
Tăng, giảm chi phí trả trước	2,522	-3,395
Tiền lãi vay đã trả	-22,878	-21,618
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-29,856	-35,552
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	6,837	-542,392
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-107,529	-372,524
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	888	446
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-80,000	-651,208
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	181,398	469,812
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	4	170
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	12,077	10,912
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-136,912	416,352
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	223,396
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	307,476	933,299
Tiền chi trả nợ gốc vay	-366,028	-649,503
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-78,360	-90,840
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-62,392	43,175
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	70,392	27,216
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0	1
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	8,001	70,392

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015