|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
67,683
|
169,214
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
174,252
|
176,138
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-1,437
|
1,575
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-42
|
-62
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-9,350
|
-11,247
|
Chi phí lãi vay
|
21,508
|
16,139
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
259,057
|
233,185
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-134,120
|
-30,365
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
7,284
|
-35,533
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-13,538
|
73,251
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
2,522
|
-3,395
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-22,878
|
-21,618
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-29,856
|
-35,552
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
6,837
|
-542,392
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-107,529
|
-372,524
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
888
|
446
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-80,000
|
-651,208
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
181,398
|
469,812
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
4
|
170
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
12,077
|
10,912
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-136,912
|
416,352
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
223,396
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
307,476
|
933,299
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-366,028
|
-649,503
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-78,360
|
-90,840
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-62,392
|
43,175
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
70,392
|
27,216
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
8,001
|
70,392
|