MAYBANK

Công Ty

VGV ( UPCOM)

- Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	24,199	-50,962
Lợi nhuận trước thuế:	54,854	57,504
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	4,054	3,335
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	12	-44
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-16,171	-29,397
Chi phí lãi vay	920	279
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	59,428	43,988
Tăng, giảm các khoản phải thu	-13,904	8,130
Tăng, giảm hàng tồn kho	-46,206	-4,589
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	40,322	-52,995
Tăng, giảm chi phí trả trước	86	-514
Tiền lãi vay đã trả	-920	-279
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-10,323	-8,061
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-48,034	51,281
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-79,111	-38,234
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	341	1,917
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-98,800	-491,507
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	141,016	551,279
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	1,500
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-27,650	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	16,171	26,327
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	27,084	1,407
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	47,167	6,642
Tiền chi trả nợ gốc vay	-20,083	-5,235
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	3,249	1,726
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	142,056	140,286
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-12	44
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	145,292	142,056

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015