MAYBANK

Công Ty

SMC ( HSX )

12 ()

- Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	628,511	-659,546	911,147	-803,874
Lợi nhuận trước thuế:	334,007	401,835	-187,526	24,880
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	-
Các khoản dự phòng	-36,940	18,991	24,400	49,122
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1,051	7,862	3,283	824
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-44,020	-61,595	-71,568	-42,763
Chi phí lãi vay	106,910	89,900	106,661	73,872
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	426,193	513,451	-84,155	151,075
Tăng, giảm các khoản phải thu	-145,275	-547,661	422,932	-348,120
Tăng, giảm hàng tồn kho	-237,044	-945,786	675,168	-4,794
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	715,303	420,240	16,711	-529,823
Tăng, giảm chi phí trả trước	-3,242	492	-3,165	3,630
Tiền lãi vay đã trả	-55,761	-88,348	-108,881	-70,681
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-77,186	-10,957	-7,463	-7,261
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	124,688	26,647	-375,003	-558,605
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-300,621	-67,061	-226,659	-34,781
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	41	870	-	15,023
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-546,949	-924,199	-1,341,602	-1,167,052
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	968,730	1,225,201	1,175,653	593,600
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-48,600	-269,571	-12,000	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7,121	-	-	14
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44,965	61,407	29,605	34,591
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-621,308	802,758	-900,097	1,517,913
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	224,777	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	11,467,524	9,908,263	9,083,436	9,857,792
Tiền chi trả nợ gốc vay	-12,258,215	-9,081,588	-9,983,534	-8,316,270
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-50,511	-14,756	-	-23,609
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	131,892	169,859	-363,953	155,434
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	265,900	94,869	458,543	302,958
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	635	1,172	279	151
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	398,426	265,900	94,869	458,543

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015