MAYBANK

Công Ty

THI ( HSX )

30 ()

- Công ty cổ phần Thiết bị điện

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	97,789	224,020
Lợi nhuận trước thuế:	410,215	277,708
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-45,476	29,990
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-36,968	-22,068
Chi phí lãi vay	15,709	18,151
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	366,143	322,845
Tăng, giảm các khoản phải thu	-113,884	39,030
Tăng, giảm hàng tồn kho	15,257	-142,190
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	82,398	93,680
Tăng, giảm chi phí trả trước	-136,502	4,257
Tiền lãi vay đã trả	-15,561	-17,956
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-74,461	-68,914
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-287,745	22,084
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-10,541	-29,068
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	42	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-5,386
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	48,609
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22,754	7,929
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-99,823	340,840
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	578,037
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	858,436
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-980,334
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-240,801	-115,298
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-289,779	586,944
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	647,285	60,341
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	357,506	647,285

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015