EIN (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện lực
| 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 81,984 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 15,052 |
| Khấu hao tài sản cố định | - |
| Các khoản dự phòng | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | -861 |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -41,856 |
| Chi phí lãi vay | 18,546 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | -7,645 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 181,507 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -996 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -75,780 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -29 |
| Tiền lãi vay đã trả | -14,661 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -150 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | 13,339 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -1,147 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | - |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -376,675 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 429,835 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | -44,037 |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 5,362 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -109,837 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 533,136 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -642,970 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -3 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | -14,514 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 23,098 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | -1 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 8,583 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015