|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
81,984
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
15,052
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-861
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-41,856
|
Chi phí lãi vay
|
18,546
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-7,645
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
181,507
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-996
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-75,780
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-29
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-14,661
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-150
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
13,339
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-1,147
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-376,675
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
429,835
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-44,037
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5,362
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-109,837
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
533,136
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-642,970
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-3
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-14,514
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
23,098
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-1
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
8,583
|