|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
17,716
|
114,486
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
203,596
|
175,881
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-2,644
|
-5,150
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-4
|
306
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-25,736
|
-25,708
|
Chi phí lãi vay
|
6,828
|
4,498
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
233,855
|
200,621
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-27,298
|
-94,865
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-58,778
|
-56,925
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-69,781
|
110,018
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-3,604
|
-2,420
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-3,172
|
-4,498
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-30,390
|
-42,250
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-71,343
|
-266,247
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-49,726
|
-115,314
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-39,689
|
-164,111
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
18,072
|
13,178
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
14,582
|
76,923
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
125,529
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-
|
-
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-104,766
|
-36,638
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-39,045
|
-74,838
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
135,549
|
210,692
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-4
|
-305
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
92,557
|
96,500
|
135,549
|