MAYBANK

Công Ty

DQC ( HSX )

17 ()

- Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-53,389	237,128	103,167
Lợi nhuận trước thuế:	135,320	254,458	268,031
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-4,127	-2,876	568
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-333	-322	665
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-45,039	-30,126	-53,678
Chi phí lãi vay	969	1,237	3,363
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	105,175	244,454	245,193
Tăng, giảm các khoản phải thu	-43,517	127,923	21,234
Tăng, giảm hàng tồn kho	-20,116	-20,658	63,680
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-61,995	-58,516	-152,484
Tăng, giảm chi phí trả trước	108	1,410	-220
Tiền lãi vay đã trả	-969	-1,237	-3,363
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-30,519	-57,801	-68,252
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	30,789	-175,024	376,488
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-13,558	-34,956	-39,719
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	231	39	6,364
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	252,000	-186,178	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-239,790	14,540	423,300
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-12,781	-4,378	-60,802
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	8,234	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	44,688	27,674	47,346
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-18,841	-27,551	-364,039
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	700
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-24,925	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	138,512	128,304	173,514
Tiền chi trả nợ gốc vay	-53,081	-80,214	-483,878
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-79,347	-75,641	-53,675
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-41,440	34,552	115,616
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	322,533	287,797	172,543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	1	184	-363
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	281,093	322,533	287,797

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015