|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
2,645,695
|
2,834,537
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
682,516
|
454,199
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-101,298
|
-16,832
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-24,469
|
156,268
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-32,979
|
-40,201
|
Chi phí lãi vay
|
837,653
|
870,713
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
3,338,783
|
3,481,202
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-567,495
|
1,253,656
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
4,072
|
115,622
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
352,987
|
99,714
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
131,216
|
-1,277,547
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-620,259
|
-834,343
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-
|
-
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-199,147
|
-686,985
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-120,657
|
-683,418
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
76
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-111,033
|
-43,844
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
32,543
|
40,201
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-2,693,153
|
-1,858,152
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
3,022,435
|
2,992,398
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-5,715,589
|
-4,850,550
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-246,605
|
289,401
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
350,353
|
60,952
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
-0
|
0
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
103,747
|
350,353
|