MAYBANK

Công Ty

DTK ( HNX )

- Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	2,645,695	2,834,537
Lợi nhuận trước thuế:	682,516	454,199
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-101,298	-16,832
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-24,469	156,268
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-32,979	-40,201
Chi phí lãi vay	837,653	870,713
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	3,338,783	3,481,202
Tăng, giảm các khoản phải thu	-567,495	1,253,656
Tăng, giảm hàng tồn kho	4,072	115,622
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	352,987	99,714
Tăng, giảm chi phí trả trước	131,216	-1,277,547
Tiền lãi vay đã trả	-620,259	-834,343
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-199,147	-686,985
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-120,657	-683,418
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	76
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-111,033	-43,844
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	32,543	40,201
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-2,693,153	-1,858,152
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	3,022,435	2,992,398
Tiền chi trả nợ gốc vay	-5,715,589	-4,850,550
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-246,605	289,401
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	350,353	60,952
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-0	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	103,747	350,353

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015