MAYBANK

Công Ty

POS ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	164,879	56,826
Lợi nhuận trước thuế:	35,891	77,458
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-1,826	26,937
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-67	6,600
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-24,797	-14,192
Chi phí lãi vay	-	636
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	92,560	211,914
Tăng, giảm các khoản phải thu	344,776	330,095
Tăng, giảm hàng tồn kho	-44,782	73,717
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-190,015	-528,831
Tăng, giảm chi phí trả trước	17,589	14,615
Tiền lãi vay đã trả	-	-636
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-34,388	-28,855
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-289,734	-201,700
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-733	-6,723
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	317	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	21,752	11,423
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-99,693	-59,800
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-99,693	-59,800
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-224,548	-204,674
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	295,896	500,420
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-150	150
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	71,198	295,896

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015