MAYBANK

Công Ty

TTH ( HNX )

2 ()

- Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-35,291	-6,590
Lợi nhuận trước thuế:	28,489	60,055
Khấu hao tài sản cố định	1,898	88
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-40	1,557
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-615	-8
Chi phí lãi vay	1,135	7
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30,866	61,699
Tăng, giảm các khoản phải thu	-52,470	-23,451
Tăng, giảm hàng tồn kho	-108	-73,107
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-12,987	36,948
Tăng, giảm chi phí trả trước	157	-115
Tiền lãi vay đã trả	-748	-8,515
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-	-50
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-132,474
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-92,200	-13,117
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-36,686	-3,608
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-9,517
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-63,437	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	7,308	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	615	8
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	141,620	-19,820
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	130,000	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	5,180
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-25,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-13,000	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	14,130	-39,527
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	10,583	50,109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	40	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	24,753	10,583

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015