MAYBANK

Công Ty

ROS ( HSX )

4 ()

- Công ty cổ phần Xây dựng FLC FAROS

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	233,573	-87,494
Lợi nhuận trước thuế:	1,057,472	578,822
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-817,248	-232,133
Chi phí lãi vay	43,687	231
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	304,464	313,325
Tăng, giảm các khoản phải thu	598,025	-1,022,732
Tăng, giảm hàng tồn kho	-372,821	-437,214
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	928,963	1,098,314
Tăng, giảm chi phí trả trước	-1,057,205	-9,890
Tiền lãi vay đã trả	-42,044	-231
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-122,127	-31,599
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-1,694,601	-114,730
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-1,333,601	-1,019,249
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	52,297	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-1,236,829	-4,101,074
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	1,644,867	5,596,501
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-2,577,476	-829,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	943,093	4,014
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	813,048	234,078
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	1,373,954	401,839
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	73,400	462,500
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	1,771,350	292,362
Tiền chi trả nợ gốc vay	-388,432	-353,023
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-87,074	199,615
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	242,066	42,451
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	154,992	242,066

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015