L63 (
UPCOM)
- Công ty cổ phần Lilama 69-3
| 2017 | 2016 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | -78,472 | -101,135 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 1,816 | - |
| Khấu hao tài sản cố định | - | - |
| Các khoản dự phòng | - | - |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 79 | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | - | - |
| Chi phí lãi vay | 24,261 | - |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | - | - |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 143,115 | - |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -115,000 | - |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | - | - |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | - | - |
| Tiền lãi vay đã trả | -24,003 | -22,562 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | -907 | -691 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | -56,873 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -986 | -8,076 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -6,183 | -8,794 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 6,699 | 402 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -1,793 | -25,000 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 25,000 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 291 | 315 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | 79,766 | 1,621 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 675,005 | 474,254 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -586,212 | -465,916 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | -2,168 | -17 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 309 | -107,589 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 21,440 | 129,032 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 10 | -2 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 21,760 | 21,440 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015