MAYBANK

Công Ty

HCD ( HSX )

2 ()

- Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-20,841	32,176
Lợi nhuận trước thuế:	26,841	24,986
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-	-
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-365
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-5,406	-9
Chi phí lãi vay	7,210	6,751
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	30,958	31,993
Tăng, giảm các khoản phải thu	-44,136	10,850
Tăng, giảm hàng tồn kho	11,038	15,695
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-10,819	-10,725
Tăng, giảm chi phí trả trước	-482	-5,811
Tiền lãi vay đã trả	-5,314	-6,858
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,100	-2,969
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-43,821	-11,356
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-49,227	-11,365
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	5,406	9
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	58,252	-24,666
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	170,415	89,928
Tiền chi trả nợ gốc vay	-104,063	-114,594
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-8,100	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-6,410	-3,846
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	24,379	35,817
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	365
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	17,969	32,336

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015