|
2017
|
2016
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
17,124
|
-10,931
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
20,427
|
14,224
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-
|
-
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-13
|
25
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-13
|
-4
|
Chi phí lãi vay
|
1,434
|
1,000
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
24,888
|
18,157
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-2,384
|
-32,286
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-5,255
|
4,683
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
2,324
|
-145
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-132
|
-9
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-1,455
|
-954
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-864
|
-377
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-23,749
|
2,348
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-14,282
|
-1,064
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-
|
-
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-2,780
|
-
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-
|
3,408
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-
|
-
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-6,700
|
-
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
13
|
4
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
2,960
|
7,485
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
54,976
|
40,242
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-47,016
|
-32,758
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-5,000
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
-3,666
|
-1,099
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
8,892
|
9,991
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
59
|
-
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
197
|
5,286
|
8,892
|