MAYBANK

Công Ty

MGC ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Địa chất mỏ - TKV

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	61,857	-3,081
Lợi nhuận trước thuế:	12,684	9,418
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-39	-718
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	0	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-8	-589
Chi phí lãi vay	5,556	4,973
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	47,965	32,217
Tăng, giảm các khoản phải thu	27,803	-6,328
Tăng, giảm hàng tồn kho	1,410	253
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-15,937	-4,248
Tăng, giảm chi phí trả trước	-	-1,497
Tiền lãi vay đã trả	-5,556	-5,048
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-2,345	-1,902
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-32,779	-19,779
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-32,788	-20,368
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	577
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	8	12
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-28,935	22,575
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	308,559	377,733
Tiền chi trả nợ gốc vay	-336,715	-355,158
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-779	-
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	143	-285
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	650	1,795
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	793	1,510

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015