MAYBANK

Công Ty

SCD ( HSX )

25 ()

- Công ty Cổ phần Nước giải khát Chương Dương

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-28,215	5,132	38,005	-83,971
Lợi nhuận trước thuế:	-2,731	37,883	33,031	28,064
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	2,532
Các khoản dự phòng	302	777	-1,884	-4,986
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-1	2
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-6,601	-8,258	-9,252	-11,838
Chi phí lãi vay	226	-	38	322
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	-5,206	34,253	25,670	14,096
Tăng, giảm các khoản phải thu	16,171	-10,859	26,923	-76,980
Tăng, giảm hàng tồn kho	-9,011	-1,633	2,998	17,117
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	-21,240	-1,386	-23,116	-515
Tăng, giảm chi phí trả trước	1,257	4	9,490	-15,457
Tiền lãi vay đã trả	-226	-	-38	-322
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-4,971	-9,289	-609	-16,940
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-4,969
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	53,572	45,618	-15,926	51,515
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-573	-640	-1,783	-8,958
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	1,411	-	46,000
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-263,800	-369,900	-230,000	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	310,800	407,900	205,000	2,250
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	7,144	6,847	10,858	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-21,190	-12,716	-13,559	-12,716
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	-	8,000	50,000
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-	-8,000	-50,000
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-21,190	-12,716	-13,559	-12,716
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	4,166	38,034	8,520	-45,172
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	58,778	20,744	12,222	57,397
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	1	-2
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	62,944	58,778	20,744	12,222

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015