|
2016
|
2015
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
|
344,688
|
499,142
|
Lợi nhuận trước thuế:
|
481,543
|
410,359
|
Khấu hao tài sản cố định
|
-
|
-
|
Các khoản dự phòng
|
-1,872
|
-3,313
|
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-1,172
|
395
|
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định
|
-90,766
|
-85,968
|
Chi phí lãi vay
|
584
|
7,001
|
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
533,466
|
445,403
|
Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-458,788
|
-195,760
|
Tăng, giảm hàng tồn kho
|
73,136
|
-146,421
|
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
366,086
|
511,272
|
Tăng, giảm chi phí trả trước
|
-28,487
|
376
|
Tiền lãi vay đã trả
|
-21,000
|
-1
|
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-85,777
|
-91,173
|
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-
|
-
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
|
-86,165
|
-196,483
|
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-149,860
|
-215,193
|
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
7,472
|
1,258
|
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-167,000
|
-123,000
|
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác
|
241,200
|
69,000
|
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-97,273
|
-20,000
|
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
20,061
|
40,165
|
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
59,236
|
51,287
|
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
|
-122,796
|
-148,822
|
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
-
|
-
|
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-
|
-
|
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
164,792
|
182,388
|
Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-159,628
|
-245,250
|
Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-
|
-
|
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-127,960
|
-85,960
|
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ
|
135,726
|
153,837
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ
|
432,105
|
278,430
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
451
|
-162
|
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ
|
568,282
|
432,105
|