MAYBANK

Công Ty

VGG ( UPCOM)

- Tổng Công ty cổ phần May Việt Tiến

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	344,688	499,142
Lợi nhuận trước thuế:	481,543	410,359
Khấu hao tài sản cố định	-	-
Các khoản dự phòng	-1,872	-3,313
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-1,172	395
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-90,766	-85,968
Chi phí lãi vay	584	7,001
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	533,466	445,403
Tăng, giảm các khoản phải thu	-458,788	-195,760
Tăng, giảm hàng tồn kho	73,136	-146,421
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	366,086	511,272
Tăng, giảm chi phí trả trước	-28,487	376
Tiền lãi vay đã trả	-21,000	-1
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-85,777	-91,173
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-86,165	-196,483
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-149,860	-215,193
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	7,472	1,258
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-167,000	-123,000
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	241,200	69,000
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-97,273	-20,000
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	20,061	40,165
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	59,236	51,287
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-122,796	-148,822
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	164,792	182,388
Tiền chi trả nợ gốc vay	-159,628	-245,250
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-127,960	-85,960
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	135,726	153,837
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	432,105	278,430
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	451	-162
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	568,282	432,105

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015