MAYBANK

Công Ty

VEE ( UPCOM)

- Công ty Cổ phần Thiết bị điện Cẩm Phả

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2015
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	-5,268
Lợi nhuận trước thuế:	5,646
Khấu hao tài sản cố định	2,665
Các khoản dự phòng	-1,437
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	44
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-22
Chi phí lãi vay	2,634
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	9,530
Tăng, giảm các khoản phải thu	-24,423
Tăng, giảm hàng tồn kho	-17,882
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	31,177
Tăng, giảm chi phí trả trước	89
Tiền lãi vay đã trả	-2,755
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,500
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-12,900
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12,922
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	22
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	16,593
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	175,119
Tiền chi trả nợ gốc vay	-153,521
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-5,004
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-1,575
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	2,543
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	0
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	968

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015