XMD (
UPCOM)
- CTCP Xuân Mai - Đạo Tú
| 2016 | 2015 | |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | 18,556 | 7,888 |
| Lợi nhuận trước thuế: | 3,796 | 4,437 |
| Khấu hao tài sản cố định | - | 5,627 |
| Các khoản dự phòng | 634 | 45 |
| Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | - | - |
| Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định | -698 | -771 |
| Chi phí lãi vay | 4,001 | 3,656 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 12,994 | 17,255 |
| Tăng, giảm các khoản phải thu | 59,207 | 14,079 |
| Tăng, giảm hàng tồn kho | -1,480 | -209 |
| Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | -47,208 | -18,337 |
| Tăng, giảm chi phí trả trước | -530 | -1,009 |
| Tiền lãi vay đã trả | -4,001 | -3,656 |
| Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | - | -131 |
| Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | -8,980 | -10,963 |
| Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | -9,885 | -5,153 |
| Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 2,670 | 1,365 |
| Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác | -4,042 | -8,100 |
| Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | - | 350 |
| Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | - | - |
| Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | 1,500 | - |
| Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 777 | 574 |
| LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | -5,731 | 7,282 |
| Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu | - | - |
| Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | - | - |
| Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 125,728 | 136,519 |
| Tiền chi trả nợ gốc vay | -131,459 | -129,237 |
| Tiền chi trả nợ thuê tài chính | - | - |
| Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | - | - |
| LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ | 3,845 | 4,207 |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ | 5,595 | 1,387 |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | - | - |
| TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ | 9,440 | 5,595 |
Đơn vị tính: Triệu đồng
@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015