MAYBANK

Công Ty

VTG ( UPCOM)

- Công ty cổ phần Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	12,418	19,284	15,763
Lợi nhuận trước thuế:	1,809	5,784	5,513
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-
Các khoản dự phòng	-423	-2,910	-4,734
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-30	-4
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-5,409	-2,451	-2,944
Chi phí lãi vay	1,046	783	649
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	7,184	10,520	6,637
Tăng, giảm các khoản phải thu	-822	-191	1,751
Tăng, giảm hàng tồn kho	-192	-48	412
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	2,952	5,026	3,188
Tăng, giảm chi phí trả trước	5,870	5,071	5,972
Tiền lãi vay đã trả	-1,046	-783	-649
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-1,355	-	-1,203
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-17,172	-15,250	-7,714
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-12,947	-19,375	-7,108
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	452	88	90
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-8,000	-	-
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	368	2,166	-3,581
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	2,954	1,872	2,884
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	-3,413	6,397	-6,127
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	5,635	10,211	2,323
Tiền chi trả nợ gốc vay	-8,412	-3,584	-7,108
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-635	-230	-1,342
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	-8,167	10,432	1,922
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	17,824	7,392	5,466
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	1	4
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	9,657	17,824	7,392

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015