MAYBANK

Công Ty

TMC ( HNX )

15 ()

- Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức

Mã CK

Năm
Quý

Xuất ra Excel

Từ năm

	2017	2016	2015	2014
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH	65,372	-22,329	60,315	26,589
Lợi nhuận trước thuế:	28,407	27,418	34,032	28,353
Khấu hao tài sản cố định	-	-	-	10,094
Các khoản dự phòng	-4,870	-460	1,977	3,748
Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện	-	-	-	-
Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư/thanh lý tài sản cố định	-1,079	-6,130	-12,825	613
Chi phí lãi vay	465	340	1,693	2,442
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	33,689	35,344	35,785	45,249
Tăng, giảm các khoản phải thu	-585	-30,442	-17,782	2,206
Tăng, giảm hàng tồn kho	16,501	-74,025	17,403	28,613
Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	21,457	37,059	33,456	-37,904
Tăng, giảm chi phí trả trước	-2,232	420	-642	387
Tiền lãi vay đã trả	-435	-314	-1,722	-2,413
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	-5,294	-5,103	-8,059	-5,819
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-
Tiền Chi khác từ hoạt động kinh doanh	-	-	-	-3,731
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ	-67,189	-12,876	-5,571	7,832
Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-68,268	-14,503	-7,307	-4,782
Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	-	-	39	9,872
Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	-	-82
Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	-	-	228	1,081
Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	-	-	-	-
Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	1,079	1,626	1,468	-
LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH	14,649	22,013	-47,441	-39,955
Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	-	-	-	-
Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	-	-	-	-
Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được	-	304,958	587,625	1,167,879
Tiền chi trả nợ gốc vay	-	-265,585	-620,186	-1,190,358
Tiền chi trả nợ thuê tài chính	-	-	-	-
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	-10,193	-17,360	-14,880	-17,476
LƯU CHUYỂN TIỀN THUẦN TRONG KỲ	12,832	-13,192	7,303	-5,535
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN ĐẦU KỲ	16,910	30,103	22,800	28,335
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	-	-	-	-
TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN CUỐI KỲ	29,742	16,910	30,103	22,800

Đơn vị tính: Triệu đồng

@2010 Công Ty TNHH Chứng Khoán Maybank - Website phát triển bởi LINKEE Technologies
VP-10-01, Tầng 10, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 44 555 888 ; +84 28 38 271 020 - Fax: +84 28 38 271 030

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015